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Stocastico
L'oscillatore Stocastico, è uno strumento molto utilizzato dai trader, perchè è di facile interpretazione e di grande utilità. In sostanza, analizza i Minimi/Massimi del Mercato attuale, determinando l'Iper Comprato/Venduto, con dei valori Min/Max 0/100..

I vari settaggi, che troviamo nel pannello di controllo dell'oscillatore, vanno modificati in base alle proprie esigenze di strategia e non vi sono parametri standard, che possono andar bene su tutti gli asset, Time Frame o tecnica.

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In che modo l'oscillatore Stocastico lavora nel grafico?

Vediamo com'è rappresentato nel grarfico e come viene calcolato, per capire meglio il suo utilizzo.

Notiamo subito due linee, Blue e Rossa, che rappresentano rispettivamente:

Fast Stochastic o % di K Line
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Slow Stochastic o % D Line

 

Analiziamo la formula della linea Blue

% K = 100 * [(Chiusura – MinN) / (MaxN – MinN)]

dove avremo:

MinN = minimo degli ultimi n giorni
MaxN = massimo degli ultimi n giorni
Chiusura = prezzo di chiusura odierno

E' evidente come lo Stocastico lavora sull'ampiezza delle candele (Min/Max)

Questo calcolo, analizza apppunto la chiusura recente, con i Minimi e Massimi di un determinato Periodo che può essere a esempio 14.

La seconda curva è chiamata slow stochastic% D line, è semplicemente una Media Mobile calcolata sulla % K (Linea Blue). Serve un pò da filtro dello Stocastico vero e proprio...in genere la Media Crossa sullo Stocastico (Incrocio della linea Rossa sulla Blue).

Tutto queste formule e concetti apparentemente contorti, per dire semplicemente che la % K, rappresenta la percentuale del prezzo di chiusura, nel periodo misurato.

 

Iper Comprato/Venduto

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Possiamo notare quindi, come abbiamo identificato due zone di prezzo e cioè quella di Iper Comprato (80/100), e quella di Iper Venduto (20/00)

 

Iper Comprato (80/100):

Se le due linee dello Stocastico si trovano nel range 80/100, è evidente come siamo in una fase di Iper Comprato, il prezzo continua la sua ascesa e presto cambierà inversione di Trend, in quanto il mercato sta esaurendo gli acquisti per qel determinitato periodo.

 

Iper Venduto (20/00):

Se le due linee dello Stocastico si trovano nel range 20/00, saremo nel range di Iper Venduto, situazione opposta a quella sopra descritta, cioè il prezzo sta scendendo con in venditori che stanno esaurendo la voglia di far "scivolare" il prezzo ancora verso il basso con un probabile cambio di rotta verso l'alto.

 

Zona neutra tra il valore 80 e il valore 20:

 

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Questo range, (80/20), rappresenta la classica fase laterale o neutra, dove il Mercato è indeciso se prendere una direzione in UP Trend o Down Trend, in base alla nostra strategia dobbiamo fare attenzione a questa fase, oppure ne trarremo dei vantaggi sfruttando i Rimbalzi del prezzo sui supporti o resistenze....se invece lo Stocastico, si avvicina verso il valore 80/20, potremmo capire e sfruttare le situazioni di break out dei supporti o resistenza, per andare dietro il prezzo (trend following).

 

Divergenza tra Prezzo e Stocastico:

 

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In questo scrennsho, notiamo nel rettangolo verde, un evidente Up Trend, con lo Stocastico invece che lentamente scende, indice appunto che questa salita, di quasi 70 pips sta per finire, lasciando spazio ad una zona laterale.

Un latro ottimo spunto per capire come, oltre all'utilizzo dello Stocastico in zona Iper Comprato/Venduto, ci potrebbe venire incontro questo ottimo oscillatore nelle nostre analisi di Mercato.

Conclusione per lo Stocastico Oscillator

In sostanza quindi, lo Stocastico è un ottimo strumento ma da solo non potrà mai dirci con esattezza cosa il Mercato vorrà fare, mentre invece affiancato ad altri strumenti ed alla solita e immancabile analisi tecnica, potrà fornici ottimi elementi per il nostro Trading quotidiano!

StockPair

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